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发布日期：2026-01-20 14:38 点击次数：129
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圆信永丰瑞丰66个月按期通达债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024年12月14日
基金称号 圆信永丰瑞丰 66 个月按期通达债券型
证券投资基金
基金简称 圆信永丰瑞丰
基金主代码 011101
基金处置东说念主称号 圆信永丰基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金协议奏效日 2021 年 3 月 16 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处置
意见》、 《圆信永丰瑞丰 66 个月按期通达
债券型证券投资基金基金协议》、《圆信
永丰瑞丰 66 个月按期通达债券型证券
投资基金招募阐扬书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0523
（单元：东说念主民币元）
完毕收益 基准日基金可供分拨利 313,649,455.37
分拨基准 润（单元：东说念主民币元）
日的关连 完毕基准日按照基金合
揣度打算 同商定的分成比例算计
的应分拨金额（单元：东说念主 -
民币元）
本次基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
研究年度分成次数的阐扬 在合乎研究基金分成条目的前提下，本
次分成是今年第 1 次。
注：凭证《圆信永丰瑞丰 66 个月按期通达债券型证券投资基金基金协议》的约
定，基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金
份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金整体基金份额抓有东说念主。
红利再投资关连事项的阐扬 选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12
月 17 日除息后的基金份额净值折算成再投资基金
份额，并于 2024 年 12 月 18 日班师计入投资者基金
账户。2024 年 12 月 19 日起，投资者不错查询、赎
回红利再投资的基金份额。
税收关连事项的阐扬 凭证研究法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
用度关连事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资
容颜的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
用。
注：现款红利披发日是指选拔现款红利容颜的投资者的红利款划往销售机构相
关账户的日历。
登记日肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。
选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选拔，本基金默许的收益分拨容颜为现款分成。
月 16 日下昼 15 点前到销售机构修复、修改收益分拨容颜；若投资
者在权利登记日肯求修复或修改收益分拨容颜，该肯求仅对本基金
后续的收益分拨灵验，对本次收益分拨无效。
构修复的收益分拨容颜不会更正在其他销售机构修复的收益分拨方
式。
额，不同的交游账号可修复不同的收益分拨容颜，修改某个交游账
号的收益分拨容颜不会更正其他交游账号的收益分拨容颜。
分拨容颜。
此缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。
投资者可通过本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或本公司客
服热线（400-607-0088）或本基金其他销售机构筹商关连情况。
特此公告。
圆信永丰基金处置有限公司
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