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浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称呼 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银普益
基金主代码 006464
基金条约见效日 2018 年 11 月 8 日
基金搞定东说念主称呼 浦银安盛基金搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证
券投资基金信息泄漏搞定成见》、
《公开召募证券投
资基金运作搞定成见》、
《浦银安盛普益纯债债券型
证券投资基金基金条约》
（以下简称“基金条约”）、
《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
（以下简称“招募证明书”）等干系章程
收益分派基准日 2024 年 12 月 6 日
干系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 浦银普益 A 浦银普益 C
下属分级基金的往来代码 006464 006465
门径 基准日下属分级基
收益 金份额净值（单元： 1.0511 1.0395
分派 元）
基准 基准日下属分级基
日下 金可供分派利润（单 176,485,535.82 141.71
属分 位：元）
级基 门径基准日下属分
金的 级基金按照基金合
干系 同商定的分成比例 35,297,107.16 28.34
盘算 计较的应分派金额
（单元：元）
本次下属分级基金分成决策
（单元：元/10 份基金份额）
注：
“在合适干系基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利
润的 20%”；
止基准日按照基金条约商定的分成比例计较的应分派金额＝收益分派基准日可
供分派利润×20%。因此按照基金条约商定的分成比例计较，本次应分派金额应
不低于 35,297,135.51 元；
售行状费，千般别基金份额对应的可供分派利润将有所不同；
例计较的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系事项不符
的，本基金搞定东说念主可实时公告调遣本次分成干系事项。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份
分成对象
额捏有东说念主。
红利再投资干系事 本基金收益分派式样分两种：现款分成与红利再投资，投
项的证明 资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派式样是
现款分成。
关于遴荐红利再投资式样的投资者，将以 2024 年 12 月 16
日的基金份额净值为计较基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份
额进行证明，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收干系事项的说 字据财政部、国度税务总局干系章程，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决策仍是本基金的托管东说念主江苏银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分派式样；基金份额捏有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成式样为现款式样；
遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证明的分成式样将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证明的分成式样为
准。灭亡基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的往来账户可缔造不同的收益
分派式样，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分派式样的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必矜重阅读
基金条约和招募证明书等法律文献。敬请投资者顾惜风险，并遴荐顺应本身风险
承受手艺的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基
金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基
金净值调遣至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
亏蚀或基金净值仍有可能低于开动面值。
客户行状热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微迎接（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金搞定有限公司
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