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发布日期：2026-01-20 17:59 点击次数：144
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公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 中欧国企红利搀和型证券投资基金
基金简称 中欧国企红利搀和
基金主代码 019015
基金公约奏效日 2023 年 9 月 25 日
基金处理东谈主称号 中欧基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金运作处理成见》等法律律例以及《中欧国企红利搀和
公告依据
型证券投资基金基金公约》、《中欧国企红利搀和型证券投
资基金招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 11 日
算计年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第一次分成
下属分类基金的基金简称 中欧国企红利搀和 A 中欧国企红利搀和 C
下属分类基金的走动代码 019015 019016
基 准日下属 分
类 基金份额 净
适度基准 值 （单元： 东谈主
日下属分 民币元 ）
级基金的 基 准日下属 分
关联方针 类 基金可供 分
配利润（单元：
东谈主民币元 ）
本次下属分类基金分成方
案（单元：东谈主民币元/10 份 0.443 0.440
基金份额）
职权登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日
（“现款红利披发日”是指现款红 2024 年 12 月 19 日
利划出托管户的日历）
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座份
分成对象
额抓有东谈主
本基金的分成方式可为现款分成方式或红利再投资方式，本
红 利 再 投 资关联事 项 的
基金默许的收益分派方式是现款分成；红利再投资部分以除
评释
息日的基金份额净值为计较基准细则再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日，自 2024 年 12 月
间内赎回。
凭据法律律例条目,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收
税收关联事项的评释
所得税。
用度关联事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不变嫌本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投
资风险或援助基金投资收益。本公司首肯以老诚信用、勤奋尽职的原则处理和运
用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主留意投资
风险。
（2）职权登记日今日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日今日央求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（3）投资者可通过登录中欧基金处理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户做事电话 400-700-9700、021-68609700 盘考关联信息。
特此公告。
中欧基金处理有限公司
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