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证券代码：600810 证券简称：神马股份公告编号：2024-147 转债代码：110093 转债简称：神马转债神马实业股份有限公司对于部分向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金专户销户的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝记录、误导性述说大致缺欠遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完竣性承担法律拖累。一、召募资金基本情况经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准神马实业股份有限公司公建树行可退换公司债券的批复》（证监许可2023338 号）核准，并经上海证券往还所承诺，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，召募资金总数为 30.00 亿元，扣除各类刊行用度之后骨子召募资金净额 296,364.72 万元。立信管帐师事务所（出奇凡俗结伴）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行可退换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZB10182 号”验资陈说。二、召募资金存放与措置情况为步调公司召募资金的措置和使用，真贵投资者的正当权力，阐发《上市公司监管携带第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管条件》《上海证券交易所上市公司自律监管携带第 1 号——步调运作》以及《神马实业股份有限公司召募资金措置想法》等干系限定，公司对召募资金实行专户存储轨制，召募资金到账后已一都存放于召募资金专项账户内，公司与实施募投项打算子公司已与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了《召募资金专户存储三方监管契约》《募集资金专户存储四方监管契约》。前述契约与上海证券往还所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在缺欠各异，公司在使用召募资金时如故严格遵照推论。戒指本次刊出前，公司向不特定对象刊行可转债召募资金专户情况如下：账户称呼开户银行账号账户现象神马实业股份有中信银行股份有限限公司公司郑州分行神马实业股份有中原银行股份有限限公司公司郑州分行神马实业股份有兴业银行股份有限限公司公司平顶山分行神马实业股份有浙商银行股份有限限公司公司郑州分行河南神马尼龙化中信银行股份有限工有限拖累公司公司郑州分行河南平煤神马聚中信银行股份有限碳材料有限拖累 8111101012601631517 本次刊出公司郑州分行公司三、本次召募资金专户销户情况戒指本公告涌现日，中原银行、兴业银行、浙商银行、中信银行（专户账号：现款措置收益及入款利息）已转入公司在中信银行开设的召募资金专项账户（专户账号：8111101011501631049）。为便于公司账户措置，公司已于近日办理杀青召募资金专户的销户手续。公司与中原银行股份有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储三方监管契约》，公司与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储三方监管契约》，公司与浙商银行股份有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储三方监管契约》及公司、河南平煤神马聚碳材料有限拖累公司与中信银行股份有限公司郑州分行、中信证券股份有限公司签署的《召募资金专户存储四方监管契约》相应斥逐。特此公告。神马实业股份有限公司董事会

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