证券代码：300409 证券简称：谈氏时刻 公告编号：2025-026
转债代码：123190 转债简称：谈氏转 02
广东谈氏时刻股份有限公司
对于提前赎回“谈氏转 02”的第一次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
格外辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“谈氏转 02”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“谈氏转 02”执券东谈主提防在限期内转股。债券执有东谈主执有的
“谈氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥当性惩处要求的，不可将所执“谈氏转 02”调理为股票，特提请投资者形状
不可转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因现在“谈氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“谈氏转 02”执有东谈主提防在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东谈氏时刻股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已餍足在联贯 30 个走动日中至少 15 个走动日
的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东谈氏时刻股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“谈氏转 02”的议案》，聚合当前市集及公司自己情况，经过
概述磋商，公司董事会本旨公司应用“谈氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司惩处层严防后续“谈氏转 02”赎回的沿途接洽事宜。现将“谈氏转
一、可调理公司债券基本大略
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于本旨广东谈氏时刻股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）本旨，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东谈主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特
殊平凡合股）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券走动所本旨，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
凭据《召募施展书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个走动日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调整情况
凭据《召募施展书》的限定，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实行 2022 年度权益分拨，“谈氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实行 2023 年度权益分拨，“谈氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实行 2024 年半年度权益分拨，
“谈氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日见效。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“谈氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时激动大会审议，本旨了《对于董事会建议向下修正“谈氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“谈氏转
年 11 月 5 日起见效。
收尾本公告日，“谈氏转 02”转股价钱为东谈主民币 12.93 元/股。
二、“谈氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据公司《召募施展书》的限定，“谈氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已餍足在连
续 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于“谈氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“谈氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。筹算历程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“谈氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本色日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的举座“谈
氏转 02”执有东谈主。
（三）赎回法子实时候安排
公司将在赎回日前每个走动日暴露一次赎回辅导性公告，
通知“谈氏转 02”
执有东谈主本次赎回的接洽事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“谈氏转 02”。本次赎回
完成后，“谈氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“谈氏转 02”执有东谈主资金账户日，届时“谈氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“谈氏转 02”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问姿首
扣问部门：董事会办公室
扣问地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
接洽电话：0757-82260396
接洽邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本色边界东谈主、边界激动、执股 5%以上的激动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件餍足前六个月内走动“谈氏转 02”的情况
经自查，公司控股激动、本色边界东谈主荣继华先生于赎回条件餍足前六个月期
初执有“谈氏转 02”共 5,515,518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时间，通过深圳证券走动系统以大批走动及集合竞价走动姿首系数减执“谈氏
转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，收尾 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生执有“谈氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他执股 5%以上的激动、
董事、监事、高等惩处东谈主员在本次“谈氏转 02”赎回条件餍足前六个月内不存在
走动“谈氏转 02”的情况。
五、其他需施展的事项
进行转股呈报。具体转股操作建议债券执有东谈主在呈报前扣问开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢走动日内屡次呈报转股的，将合并筹算转股数目。可转债
执有东谈主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期移交利息。
呈报后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东谈氏时刻股份有限公司董事会
