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发布日期：2025-11-02 07:23 点击次数：92
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证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-085
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
对于提前赎回“三羊转债”的第九次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得造作纪录、误导
性述说或要紧遗漏。
特殊辅导：
“三羊转债”赎回价钱：100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券来去所摘牌，特殊提醒“三羊
转债”债券捏有东说念主谛视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“三羊转债”如存在被质押
或被冻结的，提议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的
情形。
场价钱存在较大各别，特提醒捏有东说念主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
濒临失掉，敬请投资者谛视投资风险。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“三羊转债”的议案》，结
合当前商场及公司自己情况，经过综以为议，公司董事会决定讹诈“三羊转债”的提
前赎回职权，并授权公司措置层及关系部门精采后续赎回的一说念关系事宜。现将考虑
事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于本旨三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）本旨注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00
万张可调遣公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为
东说念主民币 21,000.00 万元。经深圳证券来去所本旨，上述可调遣公司债券于 2023 年 11
月 17 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”
。
（二）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期限自愿行完了之日（2023 年 11 月 1 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个来去日起至可调遣公司债券到期日止，即 2024 年 5 月 1
日至 2029 年 10 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺
延时期付息款项不另计息）。
（三）可调遣公司债券转股价钱调治情况
左证关系法律律例规则及《召募讲明书》的商定，“三羊转债”转股时期为 2024
年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命
日；顺延时期付息款项不另计息），运行转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11
日，公司因实行 2023 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股调治
为 37.53 元/股。2025 年 6 月 25 日，公司因实行 2024 年度现款分成，已将“三羊转
债”转股价钱由 37.53 元/股调治为 37.43 元/股。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票融合 30 个来去日中已有 15
个来去日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即
司债券转股期内，要是公司股票融合 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
调遣公司债券：
（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票融合 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣
公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日按调
整前的转股价钱和收盘价钱想象，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱计
算。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚说明依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.49
元/张（含息、含税）。具体想象经过如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣
公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辩认捏有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的合座“三羊
转债”捏有东说念主。
（三）赎回措施实时辰安排
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。本次赎回完成后，
“三羊转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”捏有东说念主资金账户日，届时“三羊转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“三羊转债”捏有东说念主的资金账户。
赎回后果公告和“三羊转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本色戒指东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等措置
东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来去“三羊转债”的情况
经自查，公司本色戒指东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在来去“三羊转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
转股申报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在申报前考虑开户证券公司。
单元为 1 股；并吞来去日内屡次申报转股的，将合并想象转股数目。可转债捏有东说念主申
请调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按
照深圳证券来去所等部门的考虑规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个来去日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期叮嘱利息。
后次一来去日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（1）公司第四届董事会第四次会议有筹办
（2）申港证券股份有限公司对于三羊马（重庆）物流股份有限公司提前赎回三
羊转债的核查倡导
（3）上海市汇业（重庆）讼师事务所对于三羊马（重庆）物流股份有限公司可
调遣公司债券提前赎回之法律倡导书
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
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